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Chance-Risiko-Rechner
Vergleiche das Risiko an deinem Stopp und das Gewinnpotenzial an deinem Kursziel vor und nach Kosten in einer einzigen Notierungswährung.
Netto-Chancen-Risiko-Verhältnis
2
Gewinnpotenzial / Risiko
Risiko pro Einheit nach Kosten: USD 5,00
Angestrebter Gewinn pro Einheit nach Kosten: USD 10,00
Brutto-Chancen-Risiko-Verhältnis
2,0
Risiko pro Einheit vor Kosten
USD 5,00
Gewinnpotenzial pro Einheit vor Kosten
USD 10,00
Risiko pro Einheit nach Kosten
USD 5,00
Ergebnis am Kursziel pro Einheit nach Kosten
USD 10,00
Brutto-Gewinnquote für die Gewinnschwelle
33,33 %
Netto-Gewinnquote für die Gewinnschwelle
33,33 %
Positionsrisiko vor Kosten
USD 500,00
Gewinnpotenzial der Position vor Kosten
USD 1.000,00
Positionsrisiko nach Kosten
USD 500,00
Positionsergebnis am Kursziel nach Kosten
USD 1.000,00
Aktiviere JavaScript, um dein Ergebnis zu berechnen.
Hier werden nur ein festes Ergebnis am Stopp und ein festes Ergebnis am Kursziel modelliert. Das Modell sagt nicht voraus, wie häufig das Kursziel erreicht wird, rechnet keine Währungen um und empfiehlt keine Positionsgröße. Tatsächliche Ausführungen und Kosten können abweichen.
Modellierte Ergebnisse am Stopp und am Kursziel
| Ergebnis | Risiko | Chance | Net Risk | Net Reward | Amount Net Risk | Amount Net Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopp | USD 5,00 | — | USD 5,00 | — | USD 500,00 | — |
| Kursziel | — | USD 10,00 | — | USD 10,00 | — | USD 1.000,00 |
So verwendest du den Chancen-Risiko-Rechner
- Wähle eine Richtung und eine Notierungswährung. Gib den Einstiegskurs, den Stoppkurs und das Kursziel in dieser Währung pro Einheit ein.
- Gib optional den Spread, die Slippage am Stopp und die Provision für Eröffnung und Schließung in derselben Währung pro Einheit ein. Spread und Provision verringern den Erlös am Kursziel; Slippage fällt nur am Stopp an.
- Gib optional die Positionsgröße in Einheiten ein, um die Gesamtbeträge zu sehen. Lass das Feld leer, um Ergebnisse pro Einheit zu erhalten.
- Vergleiche die Brutto- und Netto-Chancen-Risiko-Verhältnisse und den Anteil der Ergebnisse am Kursziel, der bei diesen beiden modellierten Ergebnissen zum Erreichen der Gewinnschwelle erforderlich ist.
Formel
Das Risiko pro Einheit ist der absolute Abstand zwischen Einstieg und Stopp. Das Gewinnpotenzial pro Einheit ist der absolute Abstand zwischen Einstieg und Kursziel. Das Verhältnis Gewinnpotenzial/Risiko ergibt sich, indem das Gewinnpotenzial durch das Risiko geteilt wird.Nach Kosten gilt: Risiko = Risiko vor Kosten + Spread + Slippage am Stopp + Provision für Eröffnung und Schließung pro Einheit. Zielertrag = Gewinnchance vor Kosten − Spread − Provision für Eröffnung und Schließung pro Einheit. Slippage wird nicht vom Limitorder-Ziel abgezogen.Vor Kosten gilt: Trefferquote für die Gewinnschwelle = Risiko ÷ (Risiko + Gewinnchance). Nach Kosten verwendest du stattdessen das Risiko und den Zielertrag nach Kosten. Multipliziere mit 100, um den Bruch als Prozentsatz auszudrücken. Die Formel nach Kosten gilt nur, wenn der Zielertrag null oder positiv ist.Die Beträge für die Position ergeben sich, indem jeder Wert pro Einheit mit der eingegebenen Anzahl an Einheiten multipliziert wird. Es erfolgt keine Umrechnung in die Kontowährung.Beispiel: Eine Long-Position mit einem Einstiegskurs von 100, einem Stopp bei 95 und einem Ziel bei 110 USD pro Einheit hat ein Risiko von 5 und eine Gewinnchance von 10 USD pro Einheit, ein Brutto-Chance/Risiko-Verhältnis von 2 und eine Brutto-Trefferquote für die Gewinnschwelle von 33.33%. Bei einem Spread von 1, einer Slippage am Stopp von 1 und einer Provision für Eröffnung und Schließung von 0.5 USD pro Einheit beträgt das Nettorisiko 7.5 und die Nettogewinnchance 8.5 USD pro Einheit. Das Nettoverhältnis beträgt 1.1333333 und die Netto-Trefferquote für die Gewinnschwelle 46.88%. Bei 10 Einheiten beträgt das Nettorisiko der Position 75 USD und der Netto-Zielertrag der Position 85 USD.
Häufige Fragen
Wie unterscheiden sich Brutto- und Netto-Verhältnis?
Das Brutto-Verhältnis teilt den Abstand zwischen Einstieg und Kursziel durch den Abstand zwischen Einstieg und Stopp. Das Netto-Verhältnis verwendet das Gewinnpotenzial und das Risiko nach den von dir eingegebenen Kosten. Es ist nicht verfügbar, wenn nach Kosten am Kursziel ein Ergebnis von null oder ein negatives Ergebnis bleibt.
Sagt die Gewinnquote für die Gewinnschwelle die Trefferquote beim Trading voraus?
Dies ist eine rechnerische Betrachtung zweier fester Ergebnisse: Ziel oder Stopp, jeweils mit denselben Kosten. Die Trefferquote ist der Anteil der Zielerreichungen, der zum Erreichen der Gewinnschwelle erforderlich ist, keine Vorhersage darüber, wie oft das Ziel erreicht wird. Tatsächliche Ausführungen und Kosten können abweichen. Das Ruinrisiko wird damit nicht berechnet.
Welche Währung und Positionsgröße soll ich eingeben?
Gib einen aus drei Großbuchstaben bestehenden Code für die Kurswährung ein. Verwende diese Währung für alle Preise und Kosten. Die Währung kennzeichnet die Ergebnisse ohne Umrechnung. Optional kannst du eine positive Anzahl an Einheiten eingeben, auch Bruchteile von Einheiten. Gib Einheiten ein, keine Lots. Lass das Feld leer, wenn du nur Ergebnisse pro Einheit sehen möchtest.
Wie werden Handelskosten berücksichtigt?
Der Spread ist ein Preisaufschlag, der bei jedem der beiden Ergebnisse einmal berücksichtigt wird. Gib null ein, wenn deine Preise ihn bereits enthalten. Slippage ist ein Preisaufschlag, der nur über den Stopp hinaus angesetzt wird; das Ziel wird als Limitorder behandelt. Die Provision ist der Gesamtbetrag für Eröffnung und Schließung, in der Kurswährung pro Einheit. Leere Kostenfelder zählen als null.
Was passiert, wenn die Kosten das Gewinnpotenzial am Kursziel übersteigen?
Die Kosten übersteigen das Gewinnpotenzial am Kursziel. Sowohl am Kursziel als auch am Stopp entstehen in diesem Modell Verluste, sodass keine Gewinnquote die Gewinnschwelle erreichen kann.
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